Bilan ou compte de résultat : il me manque des catégories

juin 17, 2023

Bilan par exercice ou compte de résultat ?

Ces deux documents fournissement en fait exactement le même résultat, seule la présentation change.

Pendant plusieurs années, B-Association a proposé comme état le « Bilan par exercice » tel qu’il existe encore aujourd’hui. Pour répondre aux demandes des utilisateurs et pour coller aux besoins lors de demandes de subventions, le « Compte de résultat » est apparu avec les versions PRO5 et WEB. Le bilan par exercice a été maintenu pour compatibilité.

Certaines catégories comptables ne s’impriment pas !

Vous l’aurez remarqué, il arrive en effet que certaines catégories comptables ne s’impriment pas. Aussi bien sur le Compte de résultat que sur le bilan par exercice.

Il vous suffit dans ce cas de modifier votre plan comptable en ajoutant à la catégorie qui ne s’imprime pas, une sous-catégorie et de l’utiliser dans au moins une écriture comptable. Votre catégorie s’imprimera bien désormais sur votre bilan ou compte de résultat.

Bilan ou compte de résultat : il me manque des catégories

Intermédiaire – COMPTABILITÉ – Bilans / Comptes de Résultats

Module concerné : Comptabilité
Écrans B-Association : Plan comptable / Bilan par catégorie

À quoi sert ce tutoriel ?

Lorsque vous souhaitez générez vos bilans ou comptes de résultats, plusieurs options s’offrent à vous
Il vous manque des catégories à l’impression.

Ce tutoriel vous aide à paramétrer vos données en amont de l’impression.

Quand utiliser ce tutoriel ?

Un besoin en comptabilité : Bilan par exercice

Une demande de subvention : Compte de résultat

Ces deux documents fournissement en fait exactement le même résultat, seule la présentation change.

Étapes pas à pas

1. Accéder à votre Plan Comptable

Créez vos catégories et sous catégories : « Actives » correspond à des écritures comptables enregistrées. Si elles ont inactives cela veut dire que le compte existe mais qu’aucune écriture n’a été enregistrée dans ce compte.

Cochez « Toutes » pour avoir un visuel de toutes vos catégories et sous-catégories

2. Générer un bilan simplifié

Rendez-vous sur l’onglet « Bilan simplifié » et laissez vous guider en 5 étapes.

3. Générer un Compte de Résultats

Rendez-vous sur l’onglet « Compte Résultat » : En 3 étapes, imprimez en PDF ou Excel votre compte de résultat ou synthèse par catégories

4. Un besoin en particulier ?

Vous pouvez détailler vos bilans par catégories, sous-catégories ou même par événement : Deux onglets spéciaux pour vous aider : Bilan par catégorie et Bilan par événement

Astuce : B-Association vous propose des graphiques par type de bilans souhaités

Point d’attention

Veillez à bien cocher toutes les cases lors de la pré-validation des données qui vont servir à la génération des documents, ce manque d’attention peut générer des erreurs.

Erreurs fréquentes

❌ J’ai bien créé la catégorie et la sous catégorie mais aucune écriture comptable n’y figure. Elle n’apparaîtra donc pas dans mon bilan ou compte de résultat.
❌ Je n’ai pas bien paramétré mon plan comptable, attention à cocher « toutes » les catégories et sous-catégories