L’étape ultime dans votre gestion comptable est d’éditer rapidement et facilement votre bilan. B-Association vous permet d’obtenir votre bilan d’un simple clic et vous propose deux outils ;
- Le compte de résultat
- Le bilan par exercice
Pour la petite histoire, B-Association a mis à votre disposition le « Bilan par exercice » jusqu’à la version PRO4. Avec la version PRO5, le « Compte de résultat » a fait son apparition. Vous avez pu vous en apercevoir, les deux documents fournissent (heureusement) les mêmes résultats, seule la présentation change.
Même si pour les puristes, le « bilan pas exercice » ne correspond pas à « vrai bilan » ‘actif et de passif, ce document et donc cette présentation a été conservé pour les premiers utilisateurs qui avaient l’habitude de l’utiliser.
Sur le « Bilan par exercice », vous pouvez y trouver la mention « Non affecté« ; A quoi cela correspond ?
Les montants qui figurent en face de chaque mention Non affecté correspondent à des écritures rattachées à une catégorie mais non rattachées à une sous-catégorie de la catégorie, donc non affectées à une sous-catégorie.
Sur le bilan par exercice, cela est visible comme ceci :
Sur le Compte de résultat, vous retrouvez ce montant ici ;
Si vous souhaitez rattacher les écritures comptables à des sous-catégories, la première chose à faire est de les retrouver. Vous allez utiliser pour cela l’écran du Bilan par catégorie via le menu Bilans > Bilan par catégorie ;
- Indiquez l’exercice comptable concerné
- Puis la catégorie et cliquez sur la Loupe pour lancer la recherche
- Notez pour chaque écriture sans sous-catégorie, la date, le tiers et le compte bancaire d’affectation.
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans le relevé de compte pour modifier les écritures correspondantes.
