Afin de faciliter votre gestion comptable, B-Association vous propose désormais de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser les données. Finies les saisies, vous n’avez qu’à catégoriser les écritures.
Cette fonctionnalité est proposée en option, étant donné que B-Association a besoin d’un partenaire certifié pour réaliser la synchronisation bancaire.
Pour y souscrire, rendez-vous sur la page ASSOCIATION / Compte client
BRIDGE, partenaire de confiance
Bridge permet de contacter + de 200 organismes bancaires, les interroge et transmets les informations à B-Association, tout cela de manière sécurisée. En savoir plus
Virement pour deux comptes synchronisés
Sur un des comptes concernés, sélectionner la ligne dans le tableau des écritures à catégoriser
Cliquer ensuite sur le bouton « Virement » à droite du tableau (et à côté de « Créer une règle)
Les montants et la date sont figés. Choisissez l’autre compte concerné
B-Association cherche le virement du même montant et à la même date, sur le second compte.
Validez et le tour est joué ! Les deux écritures, sur chaque compte, est catégorisé et numéroté.
Si le virement n’a pas été trouvé, un message d’erreur s’affichera. Le compte sélectionné n’est pas le bon
Virement avec un compte manuel (non synchronisé)
Commencez, comme précédemment, par sélectionner la ligne dans le tableau des écritures à synchroniser
Cliquer ensuite sur le bouton « Virement » à droite du tableau (et à côté de « Créer une règle)
Les montants et la date sont figés. Choisissez l’autre compte concerné
B-Association cherche le virement du même montant et à la même date, sur le second compte.
Deux cas :
- L’écriture n’est pas trouvée, elle sera crée
- L’écriture est trouvée, elle sera considérée comme virement de compte à compte
Validez et le tour est joué ! Les deux écritures, sur chaque compte, est catégorisé et numéroté.
