Afin de faciliter votre gestion comptable, B-Association vous propose désormais de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser les données. Finies les saisies, vous n’avez qu’à catégoriser les écritures.
Cette fonctionnalité est proposée en option, étant donné que B-Association a besoin d’un partenaire certifié pour réaliser la synchronisation bancaire.
Pour y souscrire, rendez-vous sur la page ASSOCIATION / Compte client
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Relier les paiements de cotisation, activité, etc.
B-Association propose, depuis toujours, une interaction entre un paiement (de cotisation, d’activité, de manifestation ou matériel) et la comptabilité.
Il est effectivement pratique qu’un paiement enregistré sur une cotisation se retrouve automatiquement transmis en compta, afin d’éviter les saisies en double.
Paiement sur compte : carte bancaire / virement / prélèvement
Pour un compte synchronisé, pas besoin de créer un nouveau paiement ! Une fois que celui-ci est passé en banque, et remonté sur B-Association, il faut donc le relier au bon endroit.
Prenons l’exemple d’un paiement de cotisation :
La cotisation à payer est de 20€, j’ai reçu le paiement et je souhaite le prendre en compte pour le paiement de la cotisation de M. Martin. Sur le Relevé de compte :
Sur la page Cotisations :
- Sélectionnez la cotisation
- Cliquez sur « Modifier »
- Cliquez sur « Relier »
- Sélectionnez le bon compte bancaire, puis la transaction. Seule les transaction positives s’affichent : un paiement reçu est forcément positif.
- Cliquez sur Relier. L’écran de paiement s’affiche. Renseignez les informations manquantes, et ventilez si besoin le paiement. A noter que le compte, la date et le montant ne sont pas modifiables.
- Validez et le tour est joué !
La cotisation est désormais réglée
Et l’écriture est catégorisée sur le relevé de compte, permettant ainsi l’analyse comptable
Si la transaction est déjà synchronisé
De la même manière, sélectionnez la transaction correspondant au paiement, la catégorisation précédemment effectuée sera conservée.
Et si le paiement est en espèces ou chèque ?
Dans la plupart des cas, l’association attend de recevoir plusieurs paiements par chèques (ou espèces) avant de faire un dépôt en banque. A ce moment là, une seule ligne sur le relevé de compte correspond à plusieurs paiements.
Il est donc préconisé de passer par un compte de caisse (pour les espèces) et un compte de chèque (vous m’avez suivi ?).
Sur la page COMPTABILITE / Comptes bancaires, vous pouvez créer des comptes de ce type.
Voici les étapes à suivre (dans l’exemple du compte de caisse et des cotisations) :
- Sur la cotisation, ajoutez un nouveau paiement en espèces, sur le compte de caisse
- Faites de même pour tous les autres paiements en espèces, la date de paiement étant celle à laquelle vous avez reçu le réglement.
- Le jour où vous déposer de l’espèce à la banque, une ligne apparaitra sur votre relevé de compte synchronisé
- Suivez le tuto correspondant pour définir un virement de compte à compte : voir ici
- En effet, un dépot d’espèces, ou de chèques, n’impacte par votre résultat : il ne vous coûte rien et ne vous fais rien gagner, car les écritures sont déjà saisies en détail.
- Cela correspond donc au virement de compte à compte : sans impact sur le résultat global mais qui met à jour les soldes sur vos comptes de caisses et bancaires
Encore une question ? N’hésitez pas à contacter l’assistance
