Afin de faciliter votre gestion comptable, B-Association vous propose désormais de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser les données. Finies les saisies, vous n’avez qu’à catégoriser les écritures.
Cette fonctionnalité est proposée en option, étant donné que B-Association a besoin d’un partenaire certifié pour réaliser la synchronisation bancaire.
Pour y souscrire, rendez-vous sur la page ASSOCIATION / Compte client
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Vos écritures prévisionnelles
La synchronisation bancaire vous permet de suivre votre solde et vos écritures au rythme de votre banque :
Pas d’erreur de date, de montant ou de compte !
Mais il arrive que vous ayez payé par chèque, que vous attendez une subvention, ou encore une cotisation d’assurance qui approche … bref, une recette ou dépense à prévoir.
Une écriture prévisionnelle va donc impacter votre solde dans le futur, et souhaitez l’anticiper.
Enregistrer votre écriture prévisionnelle
Sur votre compte synchronisé, servez vous des boutons sous le tableau pour créer une écriture
Celle-ci peut aussi provenir d’un autre module : cotisations, activités, manifestation, matériels
Pour l’exemple, prenons un chèque émis pour un cours de danse, qui est en attente d’encaissement.
L’écriture prévisionnelle apparait en jaune, et une petite ligne vous indique qu’elle ne sera PAS comptabilisée pour le calcul du compte de résultat.
Aussi, votre solde prévisionnel est impacté et vous permet de visualiser les échéances qui vous attendent :
C’est un MATCH
Lorsque le chèque est effectivement encaissé, et apparait sur votre relevé bancaire et sur le tableau des écritures à synchroniser, il ne vous faudra que 3 clics !
- 1 Sélectionnez la ligne sur le tableau des écritures à synchroniser en haut
- 2 Puis faites de même sur l’écriture prévisionnelle visible sur le tableau du bas en jaune
- 3 Cliquez sur le bouton MATCH (les 2 mains jointes) et le tour est joué
NOTA : en supprimant l’écriture synchronisée Matchée, celle-ci se retrouvera dans les écritures à catégoriser, et l’écriture prévisionnelle sera totalement supprimée
