Afin de faciliter votre gestion comptable, B-Association vous propose désormais de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser les données. Finies les saisies, vous n’avez qu’à catégoriser les écritures.
Cette fonctionnalité est proposée en option, étant donné que B-Association a besoin d’un partenaire certifié pour réaliser la synchronisation bancaire.
Pour y souscrire, rendez-vous sur la page ASSOCIATION / Compte client
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Vos écritures prévisionnelles
La synchronisation bancaire vous permet de suivre votre solde et vos écritures au rythme de votre banque :
Pas d’erreur de date, de montant ou de compte !
Mais il arrive que vous ayez payé par chèque, que vous attendez une subvention, ou encore une cotisation d’assurance qui approche … bref, une recette ou dépense à prévoir.
Une écriture prévisionnelle va donc impacter votre solde dans le futur, et souhaitez l’anticiper.
Enregistrez vos écritures prévisionnelles
Sur votre compte synchronisé, servez vous des boutons sous le tableau pour créer une écriture
Celle-ci peut aussi provenir d’un autre module : cotisations, activités, manifestation, matériels
Pour l’exemple, prenons des paiements en espèces de tickets de cinéma issus du module Matériels, qui sont en attente d’encaissement.
Retrouvez le tuto concernant les écritures prévisionnelles en cliquant ici.
C’est un MATCH
Lorsque la remise d’espèces est effectivement encaissée, et apparait sur votre relevé bancaire et sur le tableau des écritures à synchroniser, il ne vous faudra que 3 clics !
- 1/ Sélectionnez la ligne sur le tableau des écritures à synchroniser en haut
- 2/ Puis faites de même sur toutes les écritures prévisionnelles visible sur le tableau du bas en jaune qui correspondent à la remise sélectionnée (garder la touche CTRL du clavier pour sélectionner plusieurs lignes)
- 3/ Cliquez sur le bouton MATCH (les 2 mains jointes) et le tour est joué
NOTA : en supprimant la remise Matchée, celle-ci se retrouvera dans les écritures à catégoriser, et les écritures prévisionnelles seront libérées de la remise
Votre remise et les lignes de cette remise passeront sur fond orange
NOTA : vous pouvez sélectionner soit plusieurs lignes de la remise, soit une remise préalablement crée (voir tuto correspondant)
